名古屋市西区の税理士・公認会計士の後藤隆一です。
本日は記帳代行に必要な資料について記載します。
以下の資料が一般的には必要です。
- 現金出納帳（※1) （作成される場合は、様式をExcelファイルでお渡しします。）
- 現金で支払った経費の領収書・請求書（※1)
- 事業で使用している通帳のコピー（※2)
- 事業で使用しているクレジットカード明細（※3)
- 通帳、クレジットカードで支払った経費の領収書・請求書
- 売上に係る請求書の控え もしくは 先方からもらった支払明細書
※１，※２，※3に関しては以下に記載する対応でも可能です。１つずつ見ていきます。
※１ 現金出納帳、現金で支払った経費の領収書・請求書
freeeを使用した記帳代行の場合は、現金出納帳の作成・現金で支払った経費の領収書・請求書の紙での提出は不要です。その代わりに以下の手続きをお願いいたします。
① スマホへのアプリの導入をお願いします。
以下をご参照ください。
▼ 【ヘルプセンター】iOS freee会計の使い方ガイド（紹介） https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204863070 ▼ 【ヘルプセンター】Android版 freee会計でできること https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204681394 ② 請求書・領収書をアプリで読み込んでください。以下をご参照ください。 ▼ 【ヘルプセンター】レシート類をスマホのカメラで取り込む https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203071924
※２ 事業で使用している通帳のコピー
freeeを使用した記帳代行で、下記に記載するAPI連携方式で同期する銀行口座をお持ちの場合は、通帳のコピーの提出は不要です。その代わり、下記の手続きの実施をお願いいたします。
手続きにはオンラインバンキングのID、パスワードが必要です。当事務所がお聞きすることはありませんので、入力はご自身でお願いいたします。なお、銀行のセキュリティの関係上、永遠に連携が有効なわけではなく、一定期間（例えば、100日など）で再度の認証が必要になります。サイドの認証が必要になりました場合、こちらから連絡しますので、再度認証の手続きをお願いします。
▼ 【ヘルプセンター】銀行口座をAPI連携方式で同期する
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/217519126
※3 事業で使用しているクレジットカード明細
freeeを使用した記帳代行で、下記に記載する方法で同期するクレジットカードをお持ちの場合は、クレジットカード明細のコピーの提出は不要です。その代わり、下記の手続きの実施をお願いいたします。
手続きにはクレジットカードサイトへのログインID、パスワードが必要です。当事務所がお聞きすることはありませんので、入力はご自身でお願いいたします。なお、クレジットカード会社のセキュリティの関係上、永遠に連携が有効なわけではなく、一定期間（例えば、100日など）で再度の認証が必要になります。サイドの認証が必要になりました場合、こちらから連絡しますので、再度認証の手続きをお願いします。
▼ 【ヘルプセンター】クレジットカードを同期する
